إدارة عمليات المصاريف المالية

 توضيح خطوات إحتساب النظام لمخالصة المصاريف المالية بشكل تلقائي ، ومن ثم كيفية تعامل الشخص المسؤول عن الدفع ، مع المخالصة ، وخطوات تأكيد إكمال عملية الدفع على النظام.

بعد قيام الموظف بتقديم طلب تعويض مالي من تطبيق الخدمة الذاتية ، وتحديد أسماء العناصر وقيمتها ، وبعد الموافقة عليه من قبل الاشخاص في سلسلة الموافقات

سيقوم النظام بإصدار مهمة دفع للشخص الذي تم تعيينه مسبقاً كمنفذ لمهمة الدفع.

وبالتالي يستوجب على الشخص المعين كمسؤل عن مهمة دفع مستحقات صرف مالي ، التوجه إلى تبويب الطلبات ، ثم الإنتقال إلى تبيوب المهام ، واختيار مهمة دفع مستحقات صرف مالي من قائمة المهام في الإنتظار ، والنقر عليها للإطلاع على تفاصيل المخالصة وإجمالي المبلغ المطلوب دفعه.

وبعد الإنتهاء من دفع مبلغ مخالصة مستحقات الصرف المالي للموظف خارج نظام جسر ، يتوجب على الشخص المعين كمسؤل عن مهمة الدفع ، النقر على خيار إكمال المراجعة ، وتعيين تاريخ الدفع ، وإرفاق ما يثبت الدفع كمرفق ضمن المهمة ، ثم النقر على خيار تأكيد لتحديث حالة المهمة إلى مكتمل.

ملاحظات :

1- في حال كانت سياسة الدفع أو التعويض للموظفين ، لطلبات المصاريف المالية للمنشأة تتم ( داخل مسير الرواتب ) ، فيلزم التحقق من تاريخ الدفع المستحق ( تاريخ الاستحقاق ) لهذه المطالبة من تبويب المعاملات المالية في ملف الموظف ، لضمان نزول مبلغ المخالصة ضمن مسير الرواتب المطلوب دفعها فيه ، أو إعادة جدولتها لشهر آخر إن تطلب الأمر.

وبالتالي ستظهر قيمة المصاريف المالية بشكل تلقائي داخل جدول مسير الرواتب الذي تم جدولة عملية الدفع فيه ، كإضافة ضمن عمود مصاريف المالية.

وبعد الإنتهاء من تأكيد مسير الرواتب ، وتأكيد تاريخ الدفع من صفحة تحويل الرواتب ، سيقوم النظام بتحديث حالة الدفع لهذه المعاملة بشكل تلقائي في تبويب المعاملات المالية ضمن ملف الموظف الشخصي.