تهيئة هيكلة القيد المحاسبي في أوراكال فيوجن

في هذه الخطوة، يجب على المسؤول تحديد طريقة عرض القيد المحاسبي (الشكل النهائي لقيود اليومية) بحيث يتم تخصيص هيكل القيد المحاسبي المناسب لاحتياجك لاستخراجه من جسر ليكون ملائم لإرساله لـ أوراكال، من خلال تحديد إعدادات آلية إرسال وتصدير ملف القيد المحاسبي.

1- تجميع القيد المحاسبي :

هذا الخيار يساعد في تحديد طريقة تجميع ملف القيد المحاسبي، على سبيل المثال عند تحديد خيار (الشركة الفرعية) سيقوم النظام بإنشاء ملف قيد واحد منفصل لكل شركة فرعية.

على سبيل المثال : عند تحديد خيار (الأقسام) سيقوم النظام بإنشاء ملف قيد واحد لكل قسم من الأقسام المعرفة في النظام.

---

2- معلومات مراكز التكلفة والموظف :

عند قيام المسؤول بتفعيل هذا الخيار واختيار أحد العناصر المتاحة ، سيقوم النظام بإضافة المعلومات الخاصة بالعناصر الذي تم إختيارها وتضمين تفاصيلها في السطر الخاص بالقيد المحاسبي.

ملاحظة: يلزم ترتيب القيم بما يتطابق مع نفس الترتيب الخاص بال Journal Structure في أوراكال فيوجن

 

بالإضافة يجب أن يكون ال Delimiter الذي سيتم تحديده في نظام جسر هو نفسه المحدد في نظام أوراكال فيوجن

 

كيفية ضبط ال Journal Structure في نظام أوراكال؟

والتي ستساعد المستخدم في عملية ترحيل القيود المحاسبية بالخطوات التالية:

من خلال الشاشة الرئيسية في نظام أوراكال يقوم المستخدم بالبحث عن General Accounting ثم يقوم المستخدم بالنقر على Create Journal 

يشرط على المستخدم القيام باختيار ال Ledger ولا يمكن للمستخدم القيام بعمل ترحيل للقيود المحاسبية ألا باختيار ledger وإدخال قيم هذه الحقول ك Legal Entity Name (اسم المنشأة) وكذلك ال Accounting date و ال Category (وهي طبيعة القيود المحاسبية مثل: Accrual أو Addition أو Adjusting ...إلخ).

عند إدخال الحساب في نظام أوراكال، سيكون إجباري على المستخدم إدخال الحساب بشكل تفصيلي في القيد أي الحساب نفسه ال Natural Account الذي سيتأثر بالعملية المحاسبية، وكذلك ال legal entity وال cost center وغيرها، بنفس الترتيب في ال journal structure عند الربط مع نظام جسر، وكذلك يجب اختيار "شكل الفاصل لرقم الحساب التجميعي" في جسر نفس الذي تم اختياره في أوراكال كالتالي:

 

---

3- تعيين نموذج الموظف:

في حال تم تعيين مراكز التكلفة على مستوى الموظف، سيقوم النظام بإظهار خيار تعيين نموذج الموظف، وبالتالي يلزم ربط الشركات الفرعية مع كل Dimension تم إنشائه وتعريفه في نظام أوراكال من قبل قسم المالية.

---

4- نموذج تعيين القيد المحاسبي:

يجب على المستخدم اختيار دفتر الاستاذ العام الذي المتواجد به الحسابات والذي تم تعريفه في نظام أوراكال فيوجن.

 

نموذج تعيين القيد المحاسبي :

بإمكان المسؤول من تحديد و ربط القيود المحاسبية بجسر بنموذج واحد ( قالب ) القيد المحاسبي في أوراكال فيوجن أو عدة نماذج ( إن وجدت ) لكل شركة فرعية.

---

5- وصف القيد المحاسبي:

بإمكان المسؤول تخصيص عرض وظهور الوصف الخاص بملف القيود اليومية والسطر الخاص بالقيد المحاسبي عن طريق إختيار المعلومات المطلوب ظهورها .

بالإضافة إلى أن ظهور التفاصيل في الوصف سيساعد قسم المالية في التعرف وتمييز إدخالات دفتر اليومية أثناء عملية المراجعة في Oracle Fusion.